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[股东会]新农开发:2018年第一次临时股东大会会议资料

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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料


2018年1月18日


目 录


1、关于续聘会计师事务所的议案 ............................................... 2
2、关于公司2018年度贷款计划的议案 .......................................... 3
3、关于2018年度为控股子公司提供财务资助的议案 .............................. 4
4、关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的议案 ............................ 5
5、关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案 ............................. 6



2018年第一次临时
股东大会材料一

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构,
具有丰富的执业经验,具有证券、期货相关业务从业资格,具备承担公司财务审
计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性,公司拟续聘大信
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告及内部控制的审计机构。

2016年,公司支付给大信会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计费用为
100万元人民币。经与该所协商,2017年年度审计费用确定为100万元人民币,
其中财务报告审计费用为70万元人民币,内部控制审计费用为30万元人民币,
聘期一年。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年1月18日





2018年第一次临时
股东大会材料二

关于公司2018年度贷款计划的议案

各位股东:
根据2018年度公司业务发展和生产经营对资金的需求,公司预测需向银行申
请15亿元贷款额度,用于补充流动资金、项目建设及业务发展。公司提请董事会
授权经营层,在15亿元的额度内,经营层根据公司生产经营管理过程中对资金的
实际需求,有计划地开展公司与银行之间的逐笔信贷业务。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年1月18日






2018年第一次临时
股东大会材料三

关于2018年度为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东:
为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本,公司2018
年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助,以解决控股子公司部分经营资金
短缺的需求。根据2018年的资金情况,拟向控股子公司提供的财务资助最高额度
不超过123,683万元,具体情况如下:

资助对象

持股比例(%)

计划资助金额(万元)

资助期限

阿拉尔新农乳业有限责任公司

95.29

59,321

一年

新疆阿拉尔新农甘草
产业有限责任公司

85.61

4,000

一年

阿拉尔新农棉纺有限责任公司

100

350

一年

阿拉尔新农化纤有限责任公司

100

60,012

一年

合 计



123,683





公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费,资金使
用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况,
确保专款专用和资金按期收回。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2018年1月18日




2018年第一次临时
股东大会材料四

关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的议案

各位股东:
根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划,2018年在银行综合授信额
度内公司为子公司借款预提供担保,具体情况如下:

被担保人

持股比例
(%)

计划担保金额
(万元)

备 注

新疆塔里木河种业股份有限公司

98.96

10,000

全额担保

阿拉尔新农乳业有限责任公司

95.29

10,000

全额担保

新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司

85.61

5,000

全额担保

合 计



25,000





公司作为控股股东对上述子公司的重大决策具有决对的影响力,鉴于其他股
东对上述三家子公司影响力偏弱,经股东之间协商,确定由本公司全额担保。

各子公司依据资金需求向银行提出申请,并与公司协商后办理担保手续。以
上计划担保方式均为保证担保,担保期限以合同签订期限为准。上述公司将对公
司为其借款提供的担保进行反担保。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年1月18日





2018年第一次临时
股东大会材料五

关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东:
经新疆塔里木河种业股份有限公司(以下简称“塔河种业”)与阿拉尔塔河创
丰农业服务有限公司(以下简称“塔河创丰”)商定,为支持公司控股子公司塔河
种业的发展,公司关联方塔河创丰以借款方式向塔河种业提供财务资助5000万元
人民币,借款有效期为12个月,具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需要在
上述额度内使用,在此期限内塔河创丰不收取资金使用费。塔河创丰同意提供的
财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。

塔河创丰基本情况如下:
公司名称:阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司
法定代表人:李军华
注册资本:人民币1000万元
公司类型:有限责任公司(国有控股)
注册地:新疆阿拉尔市
经营范围:农作物种植;农业种植科学技术咨询服务。

与本企业关系:受同一母公司控制
此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年1月18日


  中财网

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